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        那些年,我們一起追過的“中票”
             日期:2015-10-12??17:52     點擊:

        再次踏上北往的列車,劉總和我難飾喜悅,此次北京之行目的是赴交易商協會領取公司30億元定向債注冊通知書。這次定向債注冊比預想來的順利,整個籌備核批周期不到半年,劉總不禁感嘆:“比起首次發債這次可是輕松許多啊?!蔽衣勚畠刃奈⑽⒁粍?,心里明白劉總所說的“首次發債”指的是公司年初發行成功的20億元中期票據,那次發行工作從前期籌劃到最終獲批持續了一年多,由于是首次發行銀行間債券交易市場融資工具,審批門檻頗高,而初來乍到的我們又缺少相關經驗,發行過程可謂“一波三折”,其間的許多故事都已變為珍貴的回憶,在這一刻,那些片段又再次浮現,跳躍出來,將我的思緒拉入了2012年初……

        2012年初,集中還貸壓力和大型投資項目的陸續上馬,拉響了公司中長期資金儲備的黃色警報,與此同時,央行發布了貸后管理新規,嚴格限制資金使用,銀監會又出臺一系列政策,加大對政府融資平臺的貸款審批監管力度……一時之間,恨不能所有的“負重”一同裝進集團的“行囊”,我們融資難度加大,資金壓力巨增。集團公司意識到,完全依賴傳統銀行貸款的融資模式不能適應現階段的企業融資需求,創新融資思路,調整貸款結構,開拓出一條穩定的新型融資渠道已刻不容緩。

        計劃財務部背負使命,在公司領導的直接指揮下臨危智對、步步為營,經過與多家金融機構多次謀劃協商,確定將打通銀行間債券市場渠道作為解決當前融資難題的最優方案。這套方案主要是利用銀行間債券交易市場發行債券募集資金,具有融資規模較大、資金成本較低、資金使用相對靈活等優勢,非常符合集團公司的經營理念和用貸特點。于是伴隨著困擾我們的鎖鏈被一一解開,公司發行20億元中期票據計劃浮出臺面。

        目標確定后的豁然開朗和課題創立后的振奮,帶動和鼓舞了計劃財務部的每一個人。我們深知,一路風景必是一路艱辛。隨著各項工作的推進,承銷商和評級機構很快進場對公司進行發債盡職調查。這期間,大家面對著密密麻麻、繁瑣細致的資料清單毫無怨言,認真準備、及時提供;面對著連續不斷、事無巨細的詢問不厭其煩,反復斟酌、仔細答疑。愈是困難,愈是加深對集體的依賴。集團兄弟部門和子分公司也竭盡全力協作,相關的資料和數據總是能在第一時間傳遞到盡調工作組,從未出現任何延誤和錯漏。集團公司領導和部室負責人更是積極配合接受相關例行詢問,及時為我們提供所有可能的幫助,為我們加油打氣……當盡職調查結束,工作組臨別前整理著一摞摞厚厚的文件資料時,組長感慨道:“你們是我所見過的在發債工作上配合地最好的企業……”

        隨后,工作按部就班、有條不紊的推進著,注冊交易商協會會員、敲定中票發行計劃、取得國資委的審批意見、聯系律所出具法律意見書……一切看起來是如此順利。向交易商協會遞交募集說明書后,大家都靜候初審意見,當然,期間相關的資料數據也是補充不斷。

        第一份初審意見下來了,意見指出中票募集資金不能用于項目投資,需要我們變更資金用途。接到指示,我們絲毫沒做停頓,迅速召集承銷商商討變更方案。通過一次次長時間、多回合的商討,我們最終確定將資金用途變更為償還貸款和補充營運資金。目標明確后的第一時間就迅速投入到修正和改進的步伐中。很快,變更后的募集說明書被遞交到交易商協會。

        不久,第二份初審意見又至。這次,交易商協會提出投資收益不能作為營業收入,投資收益扣除后公司房地產收入占比超過30%,不具備發債資格。無疑,這回的意見給大家澆了個透心涼。很多時候疲憊的不僅僅是身體,而是滿心期待卻收獲失望的心情。但我們絕不愿也不會就此放棄,收到意見的當晚,公司就緊急召開了聯席會議。此次會上,氣氛緊張,一籌莫展。隨后相當長一段時間,我們不斷的與交易商協會進行溝通解釋,但無奈進展緩慢。

        這期間,總經理聽取中票工作組的匯報次數也陡然增多,在實時掌握發行動態的同時,提出看是否可以在制度上尋找到突破口。隨后我們開始著手查閱國家地方相關政策制度資料,終于找到財政部10多年前發布的一份有關投資公司會計核算的規定,里面明確了投資公司投資收益可以計入營業收入科目。這個發現猶如在黑暗中找到了光明的拐杖,我們迅速向交易商協會及時詳盡的匯報了相關情況?!翱嘈娜?,天不負”,交易商協會采納了我們的意見,同意重啟公司中票發行工作。

        此時已值9月,因此之前準備的所有資料數據都需要進一步更新為上半年末的數據。種類繁多的財務報表數據、各版塊業務數據、新增合同文件資料整理統計工作,又著實給大家帶來巨大的工作量。但勝利的曙光和對成功的渴望激發著我們巨大的潛能和斗志,很快我們就聯同承銷商完成了募集說明書的更新,緊鑼密鼓地投入到新一輪的申報工作中。

        這次,初審通過,進入復審階段。經過復審階段多次赴京的解釋、協調和材料補充工作,終于,在2013年初寒冷的風雪里,那溫暖我們的爐火出現了,公司20億元中票發行項目于2013年2月成功過審。

        中票的成功發行,打通了集團公司在銀行間交易商協會的直接融資渠道,可謂是“好事多磨”。這個看似曲折的過程讓我見識到了交易商協會的專業水準和前瞻意識,以及對在銀行間債券交易市場首次發債的會員企業審核的嚴格性和規范性,也讓我們對該平臺能帶給企業穩定健康的融資環境充滿信心。而這次“追逐中票”的過程,也使我受益匪淺,不僅深入學習了許多資本市場的現行政策,掌握了難得的金融領域前沿知識以外,更增強了自身對金融形勢的分析和判斷能力,讓我在未來處理各類資金工作時更加從容不迫。

        經歷就像窖釀,愈久愈醇香。也許,這不僅僅是一次經歷,更是一種淬煉,透過它我們應當看到前方更高更遠的地方,透過它我們撥亮了心中的三盞明燈:一盞是團結,一盞是努力,一盞是希望。

        (白海泉)

         
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